我们的系统每隔几秒钟就会处理全球交易所的价格变动、订单深度和宏观经济指标。我们称之为预测模型——简单来说，是对近期价格行为的统计预测，其数据点远多于个人投资者手动跟踪的数据点。
输出不是保证。这是一组缩小的头寸，历史波动表明大幅下跌的可能性很低，这使我们能够在不诉诸多年锁定期的情况下管理风险。
该过程故意是连续的：在通过以下每个阶段之前不会执行任何操作。
来自欧洲、北美和亚洲交易所的价格反馈、交易量和预定的宏观经济数据被持续吸收。没有任何采样或延迟；该模型来自专业交易台所依赖的同一类数据。
将当前状况与历史波动模式进行比较，以标记回撤概率在统计上较低的切入点。这缩小了值得考虑的决策范围；它并不预测确定性。
一部分汇集资本不断重新平衡，以匹配预计的提款需求。这种动态流动性管理是一种允许处理当日提款请求而不会受到处罚的机制。
传统的投资工具通常要求您投入五到十年的资金，并以负责任地退出非流动头寸所需的时间来证明其合理性。我们的方法有所不同：因为模型不断预测提款需求，所以流动性池的规模会提前满足需求，从而消除了持有期的结构性需求。
| 型号 | 获得资金 | 典型持有要求 |
|---|---|---|
| 传统基金结构 | 预定提款窗口 | 5-10年 |
| Vestavance | 当日提款请求 | 无 |
对于首次投资者来说，主要关注点是很少会错过上涨空间。这是一次意想不到的衰退。以下机制是围绕这一问题设计的。
当波动性指标超过定义的阈值时，就会建立自动对冲头寸，从而在经济衰退完全发展之前减少风险敞口，而不是在事后做出反应。
资本分布在历史相关性较低的资产类别和地区，因此一个细分市场的下跌不会使整个投资组合朝同一方向移动。
持续应用波动性抑制——随着价格波动扩大而逐渐减少头寸规模，从而平滑回报路径，而不是追逐短期峰值。
我们使用预测需求模型来维护流动性池的规模——预测投资者在任何一天可能要求多少资本。由于该预测每天都会重新计算，因此资金池很少需要出售非流动性头寸来满足提款要求；资金通常已经预留。
该模型根据历史和实时数据识别统计上有利的条件；它不能消除市场风险或保证回报。它的作用是减少不合时宜的决策的频率，而不是准确地预测结果。
账户数据在传输过程中和静态时均进行加密，客户资金存放在与 Vestavance 自己的运营资金隔离的账户中。对底层基础设施的访问受到限制和记录，这符合在欧盟运营的金融技术平台的标准做法。
该平台是为首次投资者而构建的：根据上述风险框架自动管理头寸，无需任何交易经验即可开设或监控账户。