Πώς το μοντέλο αποφασίζει πού βρίσκεται το κεφάλαιό σας
Τα συστήματά μας επεξεργάζονται τις κινήσεις των τιμών, το βάθος του βιβλίου παραγγελιών και τους μακροοικονομικούς δείκτες στα παγκόσμια χρηματιστήρια κάθε λίγα δευτερόλεπτα. Αυτό το ονομάζουμε προγνωστικό μοντέλο — με απλούς όρους, μια στατιστική πρόβλεψη της βραχυπρόθεσμης συμπεριφοράς των τιμών, που βασίζεται σε πολύ περισσότερα σημεία δεδομένων από αυτά που θα μπορούσε να παρακολουθήσει ένας μεμονωμένος επενδυτής με μη αυτόματο τρόπο.
Η έξοδος δεν αποτελεί εγγύηση. Είναι ένα περιορισμένο σύνολο θέσεων όπου η ιστορική αστάθεια υποδηλώνει ότι η πιθανότητα μιας απότομης απόσυρσης είναι χαμηλή, κάτι που μας επιτρέπει να διαχειριζόμαστε τον κίνδυνο χωρίς να καταφεύγουμε σε πολυετείς περιόδους κλειδώματος.
- Προγνωστική Μοντελοποίηση Συνεχής ανάλυση των σημάτων της αγοράς για τον εντοπισμό στατιστικά ευνοϊκών συνθηκών εισόδου και εξόδου, που ενημερώνεται καθώς έρχονται νέα δεδομένα.
- Μετριασμός Κινδύνου Οι θέσεις μετρώνται και προσαρμόζονται αυτόματα για περιορισμό της έκθεσης σε οποιοδήποτε μεμονωμένο περιουσιακό στοιχείο, τομέα ή γεγονός της αγοράς.
- Παρακολούθηση δείκτη ρευστότητας Ένας δείκτης ρευστότητας — το ποσοστό του κεφαλαίου που διατηρείται άμεσα διαθέσιμο σε σχέση με την αναμενόμενη ζήτηση απόσυρσης — υπολογίζεται εκ νέου καθημερινά, επομένως τα κεφάλαια δεν δεσμεύονται σε μη ρευστοποιήσιμες θέσεις.